Direcciones de la Coordinación

Departamento de Caja

Objetivo

Administrar los recursos financieros en efectivo así como elaborar los cheques de las diferentes cuentas bancarias de la secretaría, con el objeto de realizar el pago de manera oportuna a los proveedores, y prestadores de servicios de la Secretaría de Educación.

Autoridad

Corresponde al Jefe de Departamento la representación, el trámite y el despacho de los asuntos que son competencia del Departamento de Caja quién por razones de organización y servicios, podrá delegar facultades en los servidores públicos subalternos de las siguientes áreas:

• Área de Elaboración de Cheques y Atención al Público.
  
• Área de Control de Documentación Comprobatoria.
  
• Área de Pago de Nóminas y Becas .
  

Sin perder por ello la posibilidad de su ejercicio directo salvo aquellas que por disposición legal no sean delegables.

Funciones

• Observar las leyes, normas y los procedimientos para la administración de los recursos financieros en el uso y custodia de dichos recursos.
• Tramitar la documentación comprobatoria y justificativa de los pagos que se efectúen con cargo al fondo revolvente para su recuperación.
• Proporcionar oportunamente a las áreas de contabilidad y tesorería las pólizas-cheque y documentación comprobatoria que amparen las operaciones del área de caja, para su control y registro.
• Proporcionar los recursos para los diversos fondos revolventes de las diferentes unidades administrativas de la Secretaria, de conformidad con las normas establecidas por las instancias fiscalizadoras y criterios establecidos por la Coordinación General de Administración.
• Recuperar los recursos financieros por concepto de fondo revolvente otorgados a las unidades administrativas de la Secretaria.
• Operar y controlar las cuentas de cheques de la Secretaria correspondiente al Fondo de Revolvente Estatal y Federal y otras cuentas asignadas.
• Recibir y depositar los fondos captados por la Secretaria de Educación .
• Efectuar los depósitos de acuerdo al convenio de transferencia de los servicios de Preparatoria Abierta a nombre del Fideicomiso Banca Afirme.
• Efectuar los pagos de gratificación, viáticos y pasajes al personal que participa en la prestación del servicio de Preparatoria Abierta de la Secretaria de Educación.
• Elaborar los informes relativos a los movimientos y saldos de las cuentas de cheques asignadas, previa conciliación bancaria.
• Conciliar con las instituciones bancarias los depósitos efectuados por la Secretaria de Finanzas, relacionado con las recuperaciones a través de órdenes de pago.
• Efectuar el pago de los sueldos al personal de la Universidad Pedagógica Nacional.
• Realizar los registros en auxiliares de los cheques expedidos y depósitos efectuados en las cuentas bancarias de la Secretaria de Educación.
• Tramitar ante el Departamento de Tesorería la reposición del Fondo Revolvente Federal con cargo a los recursos del Fondo I (gastos de operación).