Direcciones de la Coordinación

Departamento de Tesorería

Objetivo

Administrar los recursos asignados a la Secretaria de Educación, supervisar la elaboración de cheques que conforman las diferentes cuentas bancarias y del control de los recursos financieros que capta la Secretaria del Fondo I Aportaciones para la Educación Básica y Normal (Ramo 33), y Programas especiales; así como efectuar los pagos de nóminas del personal federalizado y subsidiados, deductivas y aportaciones patronales.

Autoridad

Corresponde al Jefe de Departamento la representación, el trámite y el despacho de los asuntos que son competencia del Departamento de Tesorería quién por razones de organización y servicios, podrá delegar facultades en los servidores públicos subalternos de las siguientes áreas:

• Área de Elaboración de Cheques.
  
• Área de Archivo.
  
• Área de Integración de Expedientes Unitarios por Proyecto.
  

Sin perder por ello la posibilidad de su ejercicio directo salvo aquellas que por disposición legal no sean delegables.

Funciones

• Observar las leyes, normas y los procedimientos para la administración de los recursos financieros en el uso y custodia de dichos recursos.
• Registrar y controlar los fondos destinados al Programa Estratégico (Fondo I) y Programas Especiales de la Secretaría de Educación.
• Conciliar con las instituciones bancarias los depósitos efectuados por la Secretaria de Finanzas, relacionado con el Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal.
• Efectuar los pagos a terceros institucionales derivado de las retenciones realizadas a los trabajadores federales previa conciliación con el Departamento de Recursos Financieros, así como de las aportaciones patronales (SAR, ISSSTE, ISSET, AHISA).
• Efectuar pago de nóminas, contratistas, proveedores y prestadores de servicio.
• Conciliar con la Secretaria de Finanzas el entero de los productos financieros de las cuentas de los recursos del presupuesto autorizado y economías de los mismos.
• Informar al Director de Recursos Financieros y al Departamento de Contabilidad relativos a los movimientos y saldos de las cuentas de cheques asignadas, previa conciliación bancaria.
• Integrar expedientes unitarios por proyectos que contengan los documentos que requieren las instancias fiscalizadoras para su revisión.
• Resguardar la documentación comprobatoria original justificativa del gasto público correspondiente al proyecto del Presupuesto autorizado del Fondo I del Ramo 33 (FAEB).
• Atender y desempeñar las instrucciones encomendadas por el Director de Recursos Financieros, así como informar periódicamente respecto a las funciones que competen al Departamento.